公告日期：2020-03-16

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201820182018 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 年福州城市建设投资集团有限公司停车场 建设专项债券 建设专项债券 建设专项债券 建设专项债券 建设专项债券 (第一期 )20 20 年付息公告 年付息公告 年付息公告

由福州城市建设投资集团有限公司 于 2012012018年 3月 22日发行 的 2018201820182018年福州城市建设投资集团有限公司停车场专项 债券 (第一期 )（以下简称“本期债券”）将于 （以下简称“本期债券”）将于 20 20 年 3月 23日 开始支付自 2012012019年 3月 22日至 20 20 年 3月 21日期间（以下简 日期间（以下简 称“本年度”）的利息。 称“本年度”）的利息。 称“本年度”）的利息。 称“本年度”）的利息。 称“本年度”）的利息。 称“本年度”）的利息。 称“本年度”）的利息。 称“本年度”）的利息。 称“本年度”）的利息。 称“本年度”）的利息。 为保证本次付息 为保证本次付息 为保证本次付息 为保证本次付息 为保证本次付息 为保证本次付息 工作的顺利进行，方便 工作的顺利进行，方便 工作的顺利进行，方便 工作的顺利进行，方便 工作的顺利进行，方便 工作的顺利进行，方便 工作的顺利进行，方便 工作的顺利进行，方便 工作的顺利进行，方便 投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本 一、本 期债券概览 期债券概览 期债券概览

1. 债券名称 ：2018201820182018年福州城市 建设投资集团有限公司停车场建设专项债券 (第一期 )。

2. 证券简称及代码： 18 榕城 01 （代码： 12 7785785785）。

3. 发行人： 福州城市建设投资集团有限公司 。

4. 发行总额：人民币 6亿元 。

5. 债券期限 和利率 ：本期债券限为 10 年，附本金分期偿 年，附本金分期偿 付条款，分次还本在期债券存续的第 3年末至第 4年末， 每年分别偿付本期债券发行总额的 10%10%10%、10%10%10%；本期债券同时附 加第 5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售，在 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售，在 本期债券存续的第 5年末，发行人可选择上调或下债券存续 年末，发行人可选择上调或下债券存续 期后五年债券票面利率 0至 300300300个基点（含本数），调整后债 个基点（含本数），调整后债 个基点（含本数），调整后债 券票面年利率为债存续期前 券票面年利率为债存续期前 5年票面利率加上调基点或 年票面利率加上调基点或 减去下调基点，在债券存续期后 减去下调基点，在债券存续期后 5年固定不变。投资者有权在本 年固定不变。投资者有权在本 期债券存续的第 期债券存续的第 期债券存续的第 期债券存续的第 期债券存续的第 期债券存续的第 期债券存续的第 5年末选择是否将持有的全部或分本期债 年末选择是否将持有的全部或分本期债

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券回售给发行人，价格为 券回售给发行人，价格为 80 元/百元。投资者行使回售选择 百元。投资者行使回售选择 权后， 在本期债券存续的第 5年末至第 10 年末，每分别偿 付本期债券回售后剩余总面值的 10%10%10%、10%10%10%、15%15%15%、15%15%15%、15%15%15%、15%15%15%。

6. 债券发行批准机关及文号：发改企业债券〔2017〕82号文件批准发行。

7. 债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

8. 计息期限：本期债券计息期限自2018年3月22起至2028年3月21日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年3月22日至2023年3月21日。

9. 付息日：2019年至2028年每年的3月22日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2023年每年的3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10. 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

11. 上市时间和地点：本期债券于2018年7月3日在上海证券交易所上市交易。……
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