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公告日期：2018-06-21
债券简称： 16 武金 01 债券代码： 136207
武汉金融控股（集团）有限公司 2016 年公司债券
（第一期）受托管理事务报告
（ 2017 年度）
受托管理人
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇一八年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“武汉金
控”）对外公布的《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2017 年年度报告》
等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专
业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
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目录
第一章 本期债券概况 ..............................................................................4
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 ............................................6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................13
第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ............................................15
第五章 本期债券利息的偿付情况 ........................................................16
第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................17
第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................18
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ....................19
第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................20
第十章 其他情况 ....................................................................................21
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第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证监会证监许可〔 2015〕 535号文核准，发行人获准在中国境内公开
发行不超过20亿元的公司债券。
本期债券发行总规模不超过20亿元（含20亿元），分期发行， 本期债券已于
2016年3月29日发行，发行规模12亿元；武汉金融控股（集团）有限公司2016年
公司债券（第二期）已于2016年4月20日发行，发行规模8亿元。
二、发行主体名称
中文名称：武汉金融控股（集团）有限公司
英文名称： Wuhan Financial Holdings (Group) CO., Ltd.
三、本期债券的主要条款
1、债券名称：武汉金融控股（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）
（简称“本期债券”）。
2、债券简称及代码：简称为“16 武金 01”， 债券代码为“136207”。
3、发行规模：人民币12亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券为5年期固定利率。
6、债券利率：本期债券票面利率为3.50%。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相
关规定办理。
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8、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的3月29日，前述日期如
遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月29日，前述日期如遇法定节假日
或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10、担保方式：本期债券为无担保债券。
11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信
用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合信用
评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告……
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