查看PDF原文
公告日期：2018-06-28
公司债券跟踪评级报告
武汉金融控股（集团）有限公司 2
2． 公司其他应收款规模较大， 对公司资
金形成一定的占用； 债务规模持续扩大， 债务
负担较重， 存在一定集中兑付压力； 权益结构
稳定性偏弱；非经营性损益对利润水平影响较
大。
3． 经营性现金流与投资性现金流持续净
流出状态，公司对外融资压力较大。
分析师
张兆新
电话： 010-85172818
邮箱： zhangzx@unitedratings.com.cn
李 镭
电话： 010-85172818
邮箱： lil@unitedratings.com.cn
传真： 010-85171273
地址： 北京市朝阳区建国门外大街 2 号
PICC 大厦 12 层（ 100022）
Http： //www.unitedratings.com.cn
公司债券跟踪评级报告
武汉金融控股（集团）有限公司 4
一、主体概况
武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“ 公司”）原名“ 武汉经济发展投资（集团）有限
公司” ，系经武汉市委办公厅武办文[2005]28 号文件批准，由武汉市人民政府国有资产监督管理
委员会（以下简称“武汉市国资委”） 负责组建成立，并于 2005 年 8 月领取了企业法人营业执照。
2012 年底，根据《武汉市人民政府国有资产监督管理委员会关于推进武汉经济发展投资（集团）
有限公司重组工作的函》，武汉市国资委将所持有的武汉商贸国有控股集团有限公司（以下简称“商
贸控股”） 51%的股权无偿划转给公司， 上述重组事项已于 2014 年 2 月完成。 2015 年 8 月，公司
更名为现名。
截至 2017 年底， 公司注册资本为 40.00 亿元， 公司为国有独资公司， 实际控制人为武汉市国
资委。
图1 截至2017年底公司股权结构图
资料来源：公司提供
2017 年， 公司业务范围有所变化， 包括金融业股权投资及管理；开展能源、环保、高新技术、
城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的投资
业务；建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、机械电器批发零售；仓储服务；非金融业
股权投资及管理；投资管理咨询；企业管理服务；金融信息与技术研究。
2017 年，公司组织架构方面有所调整，公司下设人力资源部、审计部、法务部、资产管理部、
资金管理中心等 12 个职能部门（见附件 1）； 截至 2017 年底， 公司下属一级子公司共计 15 家，
本部在职员工 99 人。
截至 2017 年底，公司合并资产总额 962.28 亿元，负债合计 650.36 亿元，所有者权益（含少
数股东权益） 311.92 亿元，其中归属于母公司所有者权益 130.38 亿元。 2017 年，公司实现营业收
入 430.66 亿元，净利润（含少数股东损益） 11.90 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为 3.44
亿元；经营活动产生的现金流量净额-6.24 亿元，现金及现金等价物净增加额-29.66 亿元。
公司注册地：武汉市江汉区长江日报路 77 号；法定代表人： 谌赞雄。
二、债券发行及募集资金使用情况
经中国证监会证监许可[2016]535 号文核准批复，公司获准面向合格投资者公开发行不超过
人民币 20 亿元公司债券。
1． 16 武金 01
公司于 2016 年 3 月 29 日发行“ 武汉金融控股 （集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
一期）”，发行规模 12.00 亿元，票面利率为 3.50%， 期限 5 年， 本期债券于 2016 年 6 月 28 日在上
武汉市人民政府国有资产监督管理委
武汉金融控股（集团）有限公司
100%
公司债券跟踪评级报告
武汉金融控股（集团）有限公司 5
海证券交易所挂牌交易，证券简称“ 16 武金 01”，证券代码为“ 136207.SH”。 公司于 2018 年 3
月 29 日兑付了自 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日期间的利息。
截至 2017 年底， “ 16 武金 01”的募集资金已全部按募集说明书披露的募集资金用途使用完毕，
其中 10 亿元用于偿还债务、 调整债务期限结构， 2 亿元用于补充公司营运资金。
2． 16 武金 02
公司于 2016 年 4 月 20 日发行 “ 武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
二期）”，发行规模 8.00 亿元，票面利率为 3.89%， 期限 5 年，本期债券于 2016 年 7 月 1 日在上海
证券交易所挂牌交易，证券简称“ 16 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
