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公告日期：2019-06-22
公司债券跟踪评级报告
武汉金融控股（集团）有限公司 2
关注
1． 2018 年，由于石油生产贸易规模等业
务减少， 公司营业收入有所下降。
2． 公司金融服务业务客户主要集中于信
用风险相对较高的中小型企业，公司面临一定
的客户违约风险以及较大的债务风险管理压
力。
3． 公司其他应收款规模较大， 对公司资
金形成一定的占用； 债务规模持续扩大， 债务
负担较重， 存在一定集中兑付压力； 权益结构
稳定性偏弱。
分析师
孙长征
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李 彤
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一、主体概况
武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“ 公司”）原名“ 武汉经济发展投资（集团）有限
公司” ，经武汉市委办公厅武办文【 2005】 28 号文件批准， 于 2005 年 8 月由武汉市人民政府国
有资产监督管理委员会（以下简称“武汉市国资委”） 负责组建成立。 2012 年底，根据《武汉市
人民政府国有资产监督管理委员会关于推进武汉经济发展投资（集团）有限公司重组工作的函》，
武汉市国资委将所持有的武汉商贸国有控股集团有限公司（以下简称“商贸控股”） 51%的股权无
偿划转给公司， 上述重组事项已于 2014 年 2 月完成。 2015 年 8 月，公司更名为现名。
截至 2018 年底， 公司注册资本为 40.00 亿元， 公司为国有独资公司， 实际控制人为武汉市国
资委。
图1 截至2018年底公司股权结构图
资料来源：公司提供
截至 2018 年底， 公司业务范围及组织架构未发生变化； 公司下属一级子公司共计 15 家， 本
部在职员工 105 人。
截至 2018 年底，公司合并资产总额 1,123.96 亿元，负债合计 784.50 亿元，所有者权益（含
少数股东权益） 合计 339.46 亿元，其中归属于母公司所有者权益 144.09 亿元。 2018 年，公司实
现营业收入 375.01 亿元，净利润（含少数股东损益） 14.12 亿元，其中归属于母公司所有者的净
利润为 3.79 亿元；经营活动产生的现金流量净额 57.55 亿元，现金及现金等价物净增加额 31.21
亿元。
公司注册地：武汉市江汉区长江日报路 77 号；法定代表人： 谌赞雄。
二、债券发行及募集资金使用情况
经中国证监会证监许可【 2016】 535 号文核准批复，公司获准面向合格投资者公开发行不超
过人民币 20 亿元公司债券。
1． 16 武金 01
公司于 2016 年 3 月 29 日发行“ 武汉金融控股 （ 集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
一期）”，发行规模 12.00 亿元，票面利率为 3.50%， 期限 5 年， 本期债券于 2016 年 6 月 28 日在上
海证券交易所挂牌交易，证券简称“ 16 武金 01”，证券代码为“ 136207.SH”。 公司均已按时付息。
2． 16 武金 02
公司于 2016 年 4 月 20 日发行 “ 武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
二期）”，发行规模 8.00 亿元，票面利率为 3.89%， 期限 5 年，本期债券于 2016 年 7 月 1 日在上海
武汉市人民政府国有资产监督管理委
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证券交易所挂牌交易，证券简称“ 16 武金 02”， 证券代码为“ 136393.SH”。 公司均已按时付息。
截至 2018 年底，“ 16 武金 01”和“ 16 武金 02”两期债券共募集资金 20.00 亿元，按照募集
资金用途扣除发行费用后其中的 15.00 亿元已用于偿还债务， 4.66 亿元已用于补充营运资金，剩
余 646 万元尚未使用。
三、行业分析
1． 石油化工行业
（ 1） 行业概况
石油化工行业在国民经济发展中具有重要作用，是中国的支柱产业部门之一。
从工信部发布的 2018 年石化化工行业经济运行情况来看， 2018 年，全国主要化工产品总产
量增幅约 2.3%，较上年回落 0.2 个百分点； 价格保持上涨，供需增……
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