公告日期：2020-08-19

债券简称：16 武金 01 债券代码：136207

债券简称：16 武金 02 债券代码：136393

武汉金融控股（集团）有限公司 2016 年公司债券

（第一期）、武汉金融控股（集团）有限公司

2016 年公司债券（第二期）

受托管理事务报告

（2019 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二〇年八月

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重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“武汉金

控”）对外公布的《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2019 年年度报告》

等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专

业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。

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目 录

第一章 公司债券概况 .............................................................................. 4

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ............................................ 7

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................ 11

第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况 .... 13

第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................ 14

第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................ 15

第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................ 16

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .................... 17

第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................ 18

第十章 其他情况 .................................................................................... 19

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第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经中国证监会证监许可〔2015〕535号文核准，发行人获准在中国境内公开

发行不超过20亿元的公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：武汉金融控股（集团）有限公司

英文名称：Wuhan Financial Holdings (Group) CO., Ltd.

三、公司债券的主要条款

（一）16 武金 01

1、债券名称： 武汉金融控股（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期） 。

2、债券简称及代码：简称为“16 武金 01”，债券代码为“136207” 。

3、发行规模：人民币12亿元。

4、票面金额及发行价格：16武金01面值100元，按面值平价发行。

5、债券期限：5年期固定利率。

6、债券利率：3.50%。

7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计

利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定

办理。

8、付息日： 2017年至2021年每年的3月29日，前述日期如遇法定节假日或休

息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日： 2021年3月29日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺

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延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：无担保。

11、发行时信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信

用等级为AA+，16武金01的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在16武金01的存续期内， 联合信用评级

有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。 联合信用评级有限公司

于2019年6月21日出具了《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券2019年跟踪

评级报告》（联合〔2019〕1598……
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