公告日期：2022-04-29

福州城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、流动性风险

发行人发行债券为无担保信用债券，在本次债券存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响本次债券本息的按期偿付。

二、市场风险

发行人目前主要从事城市基础设施建设业务，工程结算收入占营业收入比重较大，政府鼓励社会资本参与基础设施建设，随着该行业市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进该行业的市场化进程，福州市城市基础设施建设的现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业优势地位受到一定影响。

三、经营及其模式的风险

发行人作为国有企业，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。另外，作为福州市市政基础设施建设和片区综合开发的主要经营主体，伴随着福州市未来城市基础设施和片区综合改造力度的加大，发行人所承接的项目和片区改造任务也将不断增加，对公司的安全生产、风险控制、管理效率、人力资源等方面带来一定的挑战。

四、发行人跨行业经营的风险

发行人经营范围包括城市基础设施及配套工程的投融资、建设及运营；重点区域和旧屋区综合开发；土地一级开发和房地产综合开发；新设产业园区、酒店餐饮业、贸易业、百货业、食品业、文化创意产业等的投资、开发、建设和运营管理，涉及的行业范围较广，在公司资源有限的前提下，跨行业经营可能不利于发行人集中资源优势，发展重点、高盈利性行业。且不同行业之间在盈利模式、管理经验上可能有较大差别，从而给发行人带来一定的跨行业经营的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 29
七、 中介机构情况......30
第三节 报告期内重要事项...... 31
一、 财务报告审计情况 ...... 31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 31
三、 合并报表范围调整 ...... 32
四、 资产情况...... 33
五、 负债情况...... 34
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 35
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 36
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 36
九、 对外担保情况......36
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 36
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 37
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 37
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 37
四、 发行人为可续期公司债券发行……
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