公告日期：2022-06-23

2021 年度福建世好律师事务所

关于福州城市建设投资集团有限公司

优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书

(律师事务所)

[2022]世好非字第[LBD002]号
承诺声明：本律师事务所承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

（一）“19福州城投债01”基本要素

序号 项目 内容

1 发行人全称 福州城市建设投资集团有限公司

2 债券简称 19 福州城投债 01、19 福州 01

3 发行规模 3 亿元

4 债券余额 3 亿元

5 债券利率 4.70%

6 债券期限 5+5 年

7 起息日 2019/5/8

8 到期日 2029/5/8

一、债券提前偿还：(一)本期债券设置本金提前偿还条款，分次
还本，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付
本期债券发行总额的 10%,10%；本期债券同时附设第 5 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期
的第 5 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后 5 年债券票
面年利率 0 至 300 个基点(含本数)，调整后票面利率为债券存续
9 含权条款 期前 5 年票面利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期
后 5 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择
是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为本
期债券债券面值的 80%。投资者行使回售选择权后，在本期债券
存续期的第 5 年末至第 10 年末，每年分别偿付本期债券发行面
值的 10%,10%,15%,15%,15%,15%。(二)2022 年至 2029 年每年的
5 月 8 日为当年兑付债券本金的兑付日(如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。年度偿还债券本金自兑付

日起不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券
的兑付日为 2022 年至 2024 年 5 月 8 日(如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

二、回售：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登
关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，
投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部
或部分本期债券回售给发行人，回售价格为本期债券面值的

80%,或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全
部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登关于是否上调或下调
本期债券票面利率以及调整幅度的公告日起 5 个工作日内进行登
记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。
三、调整票面利率：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年
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