公告日期：2023-06-30

新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

新昌县城市建设投资集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2021 年新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）、2021 年新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）（以下简称“21 新昌债 01、21新昌债 02”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于新昌县城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《新昌县城市建设投资集团有限公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2021 年新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称 银行间债券市场：21 新昌债 01

上海证券交易所：21 新城投

发行人名称 新昌县城市建设投资集团有限公司

债券期限 7 年，附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权

发行规模 6.00 亿元

债券存量 6.00 亿元

担保情况 由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供不可撤销连带责任
担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 28 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2021 年新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）

债券简称 银行间债券市场：21 新昌债 02

上海证券交易所：21 新城 02

发行人名称 新昌县城市建设投资集团有限公司

债券期限 7 年，附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权

发行规模 10.00 亿元

债券存量 10.00 亿元

由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供不可撤销连带责任
担保情况 担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 28 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据 21 新昌债 01、21 新昌债 02 募集说明书，21 新昌债 01、21 新
昌债 02 共募集资金 16 亿元人民币，其中 10.50 亿元用于新昌县棣山新
民片区地下综合管廊建设项目，1.50 亿元用于新昌县农副产品交易物流中心建设项目,4 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金均已使用完毕，余额为 0 万元。

（二）本息兑付情况

1、21 新昌债 01

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

2、21 新昌债 02

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

（三）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告，并披露了以下临时公告：

序号 披露时间 披露内容

1 2022/……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。