公告日期:2021-06-24
债券简称: 19 财金 01 债券代码: 155549
债券简称: 19 财金 02 债券代码: 155822
债券简称: 20 财金 01 债券代码: 163161
山东省财金投资集团有限公司公司债券
受托管理事务报告
( 2020 年度)
受托管理人
( 住所: 上海市广东路 689 号)
二〇二一年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)编制本报告的内容及信息均
来源于山东省财金投资集团有限公司(以下简称“发行人”、 “公司”或“山东财金”)
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披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 公司债券概况 ..............................................................................4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况 ............................................8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................12
第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况....16
第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................17
第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................19
第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................20
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况....................22
第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................23
第十章 其他情况 ....................................................................................24
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第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
2019年6月25日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1122号文核准,
山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币10亿元公司债券。
2019年10月23日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1950号文核准,
山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币30亿元公司债券。
二、发行主体名称
中文名称:山东省财金投资集团有限公司
英文名称: Shandong Finance Investment Group
三、 公司债券的主要条款
(一) 19财金01
1、债券名称:山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第
一期)(面向合格投资者)。
2、债券简称及代码:简称为“19 财金 01”,债券代码为“155549”。
3、发行规模:人民币10亿元。
4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。
5、债券品种的期限:本期债券为5年期固定利率,发行规模为10亿元。
6、债券利率:本期债券票面利率为3.95%。
7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相
关规定办理。
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8、付息日:本期债券的付息日为2020年至2024年每年的7月23日,前述日期
如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息;
9、兑付日:本期债券的兑付日为2024年7月23日,前述日期如遇法定节假日
或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
10、担保方式:本次发行的公司债券无担保。
11、发行时信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,
发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
12、最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,上海新世
纪资……
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