公告日期：2020-07-29

新兴际华集团有限公司公司债券

2019 年度受托管理事务报告

新兴际华集团有限公司

（住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二零二零年七月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公

司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、 《上海证券交易

所公司债券上市规则（2018 年修订）》 （以下简称上市规则） 、 《新兴际华集团有

限公司与中信建投证券股份有限公司关于新兴际华集团有限公司 2016 年公开发

行可续期公司债券之债券受托管理协议》 、《新兴际华集团有限公司 2019 年公开

发行公司债券之债券受托管理协议》、《新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行

可续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《新兴际华集团有限公司 2020

年公开发行公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称《受托管理协议》）及其它

相关信息披露文件以及新兴际华集团有限公司 （以下简称 “发行人”或“公司” ）

出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限

公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报

告的内容及信息均来源于新兴际华集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的

承诺或声明。 在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其

他任何用途。

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目 录

一、受托管理的公司债券概况 ....................................................................................................... 3

二、公司债券受托管理人履职情况 ............................................................................................... 4

三、发行人 2019 年度经营和财务状况 ......................................................................................... 5

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................................................................... 6

五、发行人偿债意愿和能力分析 ................................................................................................... 8

六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ....................................................... 9

七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......................................................... 11

八、债券的本息偿付情况 ............................................................................................................. 13

九、募集说明书中约定的其他义务 ............................................................................................. 15

十、债券持有人会议召开的情况 ................................................................................................. 15

十一、发行人出现重大事项的情况 ............................................................................................. 16

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......................……
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