公告日期：2020-06-30

债券简称： 19 财金 01

债券简称： 19 财金 02

债券代码： 155549

债券代码： 155822

山东省财金投资集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（ 2019 年度）

受托管理人

（ 住所： 上海市广东路 689 号）

二〇二〇年六月

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重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于山东省财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“山东财金”）

对外公布的《 山东省财金投资集团有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息

披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。

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目 录

第一章 公司债券概况 ..............................................................................4

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况............................................7

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................11

第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的....................14

执行情况 ..................................................................................................14

第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................15

第六章 债券持有人会议召开情况........................................................16

第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................17

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况....................18

第九章 受托管理人职责履行情况........................................................19

第十章 其他情况 ....................................................................................20

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第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2019年6月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1122号文核准，

山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币10亿元公司债券。

2019年10月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1950号文核准，

山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过人民币30亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称： 山东省财金投资集团有限公司

英文名称： Shandong Finance Investment Group

三、 公司债券的主要条款

（一） 19财金01

1、债券名称： 山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第

一期）（面向合格投资者）。

2、债券简称及代码：简称为“19 财金 01”， 债券代码为“155549”。

3、发行规模：人民币10亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为5年期固定利率， 发行规模为10亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.95%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起

不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相

关规定办理。

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8、付息日： 本期债券的付息日为2020年至2024年每年的7月23日，前述日期

如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

9、兑付日： 本期债券的兑付日为2024年7月23日，前述日期如遇法定节假日

或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：……
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