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发表于 2021-12-13 23:02:04 股吧网页版
又到3700,是不是要注意风险了

时间过得真快,又摸到3700。


上次3700是今年9月10日了,那晚文章标题就叫《3700到了,我却哭了!》。



那篇文章的主体思想就是要注意周期、券商和基建的风险,考虑止盈。事实上,随后三者纷纷见顶,接下来就是猎杀时刻。


2021年7月至今,基建、券商和周期股走势


不过,今天我就不提醒它们的风险了。

因为本次3700,推高指数的主力不是这哥仨,而是新哥仨:消费+新能源+TMT。


近3月涨幅前10的行业如下:


消费(茅指数的代表)=食品饮料+农林牧渔+美容护理;


新能源(或者说宁指数)=电力设备+国防军工;


TMT=传媒+电子+通信+计算机。


而大部分人持有的股票或基金或多或少都涉及这几个板块里。


可以说,上次的3700三兄弟就像刘关张,猛得一笔,但总感觉看不见、摸不着,跟自己关系不大。


而这次主演3700的是大B哥、陈浩南和山鸡,接地气多了


你要是这都没赚钱,那可要好好反思下了。

至于本次3700的风险,我觉得还好。


以涨得最猛的消费行业为例。

  • 成长性:参考老美居民消费历史,未来10年,消费大概率还能维持每年15%的成长性。


  • 确定性:杠杆低,ROE高,现金流好,确定性强。这点比上次大涨的周期股强多了。


  • 估值:相对偏高,但并不夸张。毕竟消费的估值这两年得到了重估,轻易不会下降太多。



中证消费过去10年PB估值

  • 景气度:今年消费股利润极为拉胯。主要是因为上游原材料涨价,而行业内部却在搞价格战。


但近期各类消费品陆续提价,而上游原材料价格即将见顶,所以后面消费股的业绩会有较大提升,景气度回升。


总之,消费虽然估值不低,但毕竟底子好,短期也有景气度提升,因此风险相对可控。


当然,你要是跟我说你满仓消费,那我还是建议你适度止盈,以控制仓位。止盈速度不用快,还是老规矩,每周止盈5%就够了。


哪些基金是消费基,最好还是通过持仓分析。但现在很多基民都是纯买基,对个股了解甚少。那简单粗暴些,你直接看基金经理或基金名称。


看基金经理,张坤、刘彦春这些就不用说了,人尽皆知。萧楠、胡昕炜、王斌、郭睿、韩威俊等都是典型的消费基金经理。


看基金名字也能看出端倪,如带有「消费」、「品质生活」、「富裕」这些字眼的,基本上都是偏消费基。



事实上,8月底就是消费股的最低点。现在也算是守得云开见月明了


今年消费指数走势


。。。。。。

1、头部基金经理近期业绩明显回升。


能不回升嘛。头部基金经理,基本都是消费基金经理。消费过去5年的大牛市,比任何一个行业都要长。因此,催生出来的明星基金经理是最多的。

2、沪深300指数今日起正式纳入宁德时代等创业板公司。


加入位于高位的宁德时代,短期可能影响走势。但长期有利于指数上行。以后想要跑赢沪深300,会越来越难了。


所以,要是觉得买基好难,那就买沪深300指数基金。嗯,巴菲特也是这么说的,只是他那个版本里,是普500。

3、MSCI中国A50联接基金开始认购。


易方达、华夏、南方和汇添富4家公司开启场外认购,截止到24号。估计又会飘来一波广告


A50是个好指数,但我觉得现在认购的意义并不大:一方面,认购后资金要站岗到24号。另一方面,沪深300也能及时纳入创业板了,以后A50和沪深300的走势差异将会明显减小。


那还不如直接买沪深300呢。

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