查看PDF原文
公告日期：2022-03-02
债券代码： 163222 债券简称： 20 信投 G1
债券代码： 163223 债券简称： 20 信投 G2
中信建投证券股份有限公司
2020 年公开发行公司债券（ 第一期）
2022 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2022 年 3 月 10 日
债券付息日： 2022 年 3 月 11 日
中信建投证券股份有限公司（ 以下简称“公司” 或“发行人” ） 于 2020 年
3 月 11 日发行的中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 （ 第一期）
（ 以下简称“本期债券” ） ， 将于 2022 年 3 月 11 日开始支付自 2021 年 3 月 11
日至 2022 年 3 月 10 日期间（ 以下简称“本年度” ） 的利息。 根据《 中信建投证
券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（ 第一期） 募集说明书》 （ 以下简称
“《 募集说明书》 ” ） 有关条款的规定， 为保证付息工作的顺利进行， 现将有关
事宜公告如下：
一、 本期债券概览
（ 一）债券名称： 中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（ 第
一期）。
（ 二）证券简称及代码： 本期债券品种一简称“ 20 信投 G1”， 代码“ 163222”；
品种二简称“ 20 信投 G2”， 代码“ 163223”。
（ 三） 发行人： 中信建投证券股份有限公司。
（ 四） 发行规模和期限： 本期债券品种一发行规模 50 亿元， 债券期限为 3
年； 品种二发行规模 10 亿元， 债券期限为 5 年。
（ 五） 债券发行批准机关及文号： 经中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]63 号文核准发行。
（ 六） 债券形式： 实名制记账式。
（ 七） 债券利率： 本期债券品种一票面利率为 2.94%， 品种二票面利率为
3.13%。 本期债券单利按年计息， 不计复利， 每年付息一次， 到期一次还本， 最
后一期利息随本金的兑付一起支付。
（ 八） 起息日： 2020 年 3 月 11 日。
（ 九） 付息日： 本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2023 年间每年的 3
月 11 日； 品种二的付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 3 月 11 日。（ 如遇法定
节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日， 顺延期间不另计利息）。
（ 十） 兑付日： 本期债券品种一的本金偿付日为 2023 年 3 月 11 日； 品种二
的本金偿付日为 2025 年 3 月 11 日。（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后
的第 1 个交易日， 顺延期间不另计利息）。
（ 十一） 支付金额： 本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资
者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
（ 十二） 上市时间和地点： 本期债券于 2020 年 3 月 18 日在上海证券交易所
上市交易。
（ 十三） 登记、 托管、 委托债券派息、 兑付机构： 中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
（ 十四） 信用评级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定， 本期债券品
种一信用等级为 AAA，品种二信用等级为 AAA，本公司的主体信用等级为 AAA，
评级展望为稳定。
二、 本次付息方案
根据《 中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（ 第一期） 发
行结果公告》 ， 本期债券品种一的票面利率为 2.94%， 每手本期债券品种一（ 面
值为人民币 1,000 元） 派发利息为 29.40 元（ 含税） ； 本期债券品种二的票面利
率为 3.13%， 每手本期债券品种二（ 面值为人民币 1,000 元） 派发利息为 31.30
元（ 含税） 。
三、 付息债权登记日和付息日
（ 一） 债权登记日： 2022 年 3 月 10 日
（ 二） 债券付息日： 2022 年 3 月 11 日
四、 付息对象
本次付息对象为截至 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所收市后， 在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（ 以下简称“ 中国结算上海分公司” ） 登记在
册的全体“ 20 信投 G1” 和/或“ 20 信投 G2” 持有人。
五、 付息办法
（ 一）本期债券发行人已与中国结算上海……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
