• 最近访问:
发表于 2021-05-07 19:18:33 股吧网页版
163407:中信证券股份有限公司关于华宝投资有限公司公司董事及监事发生变动事项的受托管理事务临时报告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-07

债券代码: 143808 债券简称: 18华宝01

债券代码: 143850 债券简称: 18华宝03

债券代码: 143851 债券简称: 18华宝04

债券代码: 155340 债券简称: 19华宝01

债券代码: 163407 债券简称: 20华宝01

中信证券股份有限公司关于

华宝投资有限公司公司董事及监事发生变动事项

的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

(住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

2021 年 5 月

1

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《 华宝投资有限公司 2018

年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者) 》 《 华宝投资有

限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者) 》

《 华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合

格投资者) 》《 华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说

明书(面向合格投资者) 》 《 华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券之债

券受托管理协议》 《 华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》

等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华宝投资

有限公司(以下简称“华宝投资”、 “发行人”和“公司” )出具的相关说明文件以

及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下

简称“中信证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

2

一、 本次债券的基本情况

(一)发行人名称

中文名称:华宝投资有限公司

英文名称: Hwabao Investment Co.LTD

(二) 本期公司债券核准文件及核准规模

1、 2018 年 5 月 15 日,发行人召开董事会,会议通过了《华宝投资有限公

司第三届董事会第二十次会议决议》(华宝投资董字[2018]第 03 号),同意发行

人申请面向合格投资者公开发行不超过人民币 65 亿元(含 65 亿元)公司债券。

具体发行规模及分期方式提请公司股东授权董事会后,由董事会授权公司经营管

理层根据公司资金需求情况及市场情况,在前述范围内确定。

2018 年 6 月 14 日,发行人控股股东中国宝武出具了《关于华宝投资发行公

司债券的批复》,批准发行人面向合格投资者公开发行不超过人民币 65 亿元(含

65 亿元)的公司债券。

2、 2018 年 6 月 28 日,发行人经营管理层在董事会授权下,确定 2018 年公

司债券发行规模为不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元),可分期发行。经中国证

监会(证监许可〔 2018〕 1342 号)核准,发行人获准在中国境内向合格投资者公

开发行面值总额不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)的公司债券。

3、 2018 年 12 月 21 日,发行人经营管理层在董事会授权下,确定 2019 年

公司债券发行规模为不超过人民币 25 亿元(含 25 亿元),可分期发行。经中国

证监会(证监许可[2019]235 号)核准,发行人获准在中国境内向合格投资者公

开发行面值总额不超过人民币 25 亿元(含 25 亿元)的公司债券。

( 三) 2018 年公开发行公司债券基本情况

2018 年 9 月 17 日,发行人发行华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债

券(第一期) ,债券简称为“ 18 华宝 01” , 债券代码为“ 143808” 。 18 华宝 01

期限为 3 年期, 票面利率为 4.60%, 实际发行规模 24 亿元, 起息日为 2018 年 9

月 17 日, 于 2018 年 10 月 8 日起在上海证券交易所上市。

2018 年 10 月 16 日,发行人发行华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债

3

券( 第二期)( 面向合格投资者)( 品种一),债券简称为“ 18 华宝 03” , 债

券代码为“ 143850” 。 18 华宝 03 期限为 3 年期, 票面利率为 4.30%, 实际发行

规模 11 亿元, 起息日为 2018 年 10 月 16 日, 于 2018 年 10 月 25 日起在上海证

券交易所上市。

2018 年 10 月 16 日,发行人发行华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债

券( 第二期)( 面向合格投资者)(品种二) ,债券简称为“ 18 华宝 04”,债
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500