公告日期：2020-04-29

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债券代码： 163418 债券简称： 20 新汶 02
新汶矿业集团有限责任公司
关于调整“ 20 新汶 02”部分募集资金使用计划的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 调整募集资金使用计划的基本情况
新汶矿业集团有限责任公司（ 以下简称“公司”） 于 2020 年 4
月发行新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券
（ 第二期）， 债券简称为“20 新汶 02”， 债券代码为“163418”， 债
券发行总额为人民币 15 亿元。
根据《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债
券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》的约定， 本期债券
募集资金拟偿还的公司债务如下：
拟偿还公司债务明细表
单位：万元
融资机构 金额 到期日
工商银行 10,000.00 2020/5/14
交通银行 55,000.00 2020/5/27
建设银行 28,500.00 2020/6/1
交通银行 30,000.00 2020/6/13
中国人保 75,000.00 2020/6/17
交通银行 60,000.00 2020/6/21
农业银行 20,000.00 2020/6/25
农业银行 30,000.00 2020/6/25
农业银行 50,000.00 2020/7/8
合计 358,500.00
注释：公司将结合募集资金的到账情况、优化公司债务结构和节省财务费用的原则提前偿还上述借款，
受银行汇款手续费及利息收支等款项的影响，实际偿还金额可能与上述披露的金额产生一定的差异。
由于公司用款计划的变更和资金调度的变化，公司拟将部分
募集资金使用计划进行调整。
调整前该部分募集资金用于偿还的有息债务如下：
单位：万元
融资机构 金额 到期日
建设银行 28,500.00 2020/6/1
农业银行 50,000.00 2020/7/8
调整后该部分募集资金所偿还的有息债务如下：
单位：万元
融资机构 金额 到期日
中国银行 15,000.00 2020/5/22
交通银行 20,000.00 2020/5/24
工商银行 20,000.00 2020/5/27
二、 本期募集资金使用计划调整履行的程序
根据《 新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债
券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》的约定， 如发行人
需调整募集资金使用计划，需由财务部拟定新的募集资金用途提
交总经理批准， 并及时进行临时信息披露，公司已针对该次募集
资金使用计划调整履行了上述审批程序。
三、 影响分析
本期变更调整的募集资金仍用于偿还金融机构借款， 不会对
公司的生产经营和偿债能力产生实质性影响， 公司将严格按照
《 公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本
期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。
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特此公告。
（以下无正文）

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