公告日期：2024-08-30

新汶矿业集团有限责任公司

2024 年半年度财务报表附注

截至 2024 年 6 月 30 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

新汶矿业集团有限责任公司（以下简称公司或本公司）成立于 1998 年 3 月
12 日，取得统一社会信用代码为 91370000169595636J 的营业执照，注册资本为人民币 357,936.00 万元，实收资本为人民币 357,936.00 万元，由山东能源集团有限公司出资。法定代表人：王乃国，注册地址：山东省泰安市新泰市新汶办事处。
本公司属煤炭行业，经营范围包括：煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品(不含化学危险品)销售；石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸纳、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售；饮食服务；社区服务；计量授权证书范围内部强制检定；(以上经营仅限分支机构)。因特网接入服务业务；对外提供经济技术合作业务；矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；地质钻探技术开发；矿山设备（不含特种设备）制造、销售、安装、撤除、维修及技术咨询服务；液压支架安装、维修、租赁、撤除；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护（特种设备除外）;电力、热力技术咨询服务；设备租赁；农牧养殖；塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品(不含金饰品)、计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售；对所属企业的管理；煤炭开采技术咨询、服务；批准范围内的进出口业务；房屋租赁；教育咨询；企业管理及商务信息咨询；煤矿安全培训；文化艺术及职业技能培训；环境监测；计量检测；环保技术咨询、服务及培训；文化艺术交流策划；企业形象及市场营销策划；舞美设计；广告业务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；摄影服务；市场调研；网站建设与维护；动漫制作；电子产品、办公用品、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照
财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布企《 企业会计准 ——基本准》和各项具
体会计准、企业会计准应用指南、企业会计准解释及其他相关规定（以下 合称“企业会计准”）的披露规定编制。

2.持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能
力的重大事项。

三、合并财务报表项目注释

1.货币资金

项 目 期末余额 期初余额

库存现金 1,175,748.27 497,213.74

银行存款 3,456,144,979.02 3,164,817,660.86

其他货币资金 463,561,066.02 235,224,924.12

合 计 3,920,881,793.31 3,400,539,798.72

其中：存放在境外的款项总额 225,579,917.39 218,749,818.61

2.存货

期末余额

项 目

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 57,491,087.95 0.00 57,491,087.9……
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