公告日期：2024-08-30

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2024 年半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的）一、主要资产科目情况

1、货币资金

截至 2024 年 6 月末，本公司货币资金为 144.36 亿元，2023 年末为 144.70
亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司货币资金较 2023年末减少 0.24%。

2、其他应收款

截至 2024 年 6 月末，本公司其他应收款为 316.20 亿元，2023 年末为
314.60 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他应收款较 2023 年末增长 0.51%。
3、存货

截至 2024 年 6 月末，本公司存货为 263.04 亿元，2023 年末为 255.51 亿元。
截至 2024 年 6 月末，本公司存货较 2023年末增长 2.95%。

4、债权投资

截至 2024 年 6 月末，本公司债权投资为 134.41 亿元，2023 年末为 133.16
亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司债权投资较 2023年末增长 0.94%。

5、长期应收款

截至 2024 年 6 月末，本公司长期应收款为 125.23 亿元，2023 年末为
120.09 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期应收款较 2023 年末增长 4.28%。
6、长期股权投资

截至 2024 年 6 月末，本公司长期股权投资为 309.98 亿元，2023 年末为
311.10元。截至 2024 年 6月末，本公司长期股权投资较 2023 年末减少 0.36%。
7、其他权益工具投资

截至 2024 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 850.44 亿元，2023 年末
为 833.30 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2023 年末增
长 2.06%。

8、固定资产

截至 2024 年 6 月末，本公司固定资产为 437.13 亿元，2023 年末为 450.62
亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司固定资产较 2023年末减少 2.99%。

9、在建工程

截至 2024 年 6 月末，本公司在建工程为 348.78 亿元，2023 年末为 326.94
亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司在建工程较上年末增长 6.68%。

10、其他非流动资产

截至 2024 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 565.18 亿元，2023 年末为
547.36 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他非流动资产较上年末增长 3.26%。
二、主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2024 年 6 月末，本公司短期借款为 265.52 亿元，2023 年末为 248.48
亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司短期借款较 2023年末增长 6.86%。

2、一年内到期的非流动负债

截至 2024年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 404.12 亿元，2023
年末为 510.36亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上
年末减少 20.82%。

3、长期借款

截至 2024 年 6 月末，本公司长期借款为 890.49 亿元，2023 年末为 841.89
亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期借款较 2023年末增长 5.77%。

4、应付债券

截至 2024 年 6 月末，本公司应付债券为 788.39 亿元，2023 年末为 692.10
亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司应付债券较 2023年末增长 13.91%。

5、长期应付款

截至 2024 年 6 月末，本公司长期应付款为 161.98 亿元，2023 年末为
155.96 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期应付款较 2023 年末增长 3.86%。
三、权利受限资产情况

单位：万元

项目 受限金额

存货 514,201.90

固定资……
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