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公告日期：2021-06-25
山东省财金投资集团有限公司
及其发行的公开发行债券
跟踪评级报告
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
ShanghaiBrillianceCreditRating&InvestorsServiceCo.,Ltd.
1
新世纪评级
Brilliance Ratings
编号：【新世纪跟踪[2021]100506】
评级对象： 山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券
16 山东经投债 19 财金 01 19 财金 MTN001
主体/展望/债项/评级时间 主体/展望/债项/评级时间 主体/展望/债项/评级时间
本次跟踪： AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 25 日 AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 25 日 AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 25 日
前次跟踪： AAA/稳定/AAA/2020 年 6 月 18 日 AAA/稳定/AAA/2020 年 6 月 18 日 AAA/稳定/AAA /2020 年 6 月 18 日
首次评级： AA+/稳定/AA+/2016 年 8 月 8 日 AAA/稳定/AAA/2019 年 6 月 5 日 AAA/稳定/AAA /2019 年 7 月 31 日
19 财金 02 20 财金 01 20 财金 MTN001
主体/展望/债项/评级时间 主体/展望/债项/评级时间 主体/展望/债项/评级时间
本次跟踪： AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 25 日 AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 25 日 AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 25 日
前次跟踪： AAA/稳定/AAA/2020 年 6 月 18 日 AAA/稳定/AAA/2020 年 6 月 18 日 AAA/稳定/AAA/2020 年 6 月 18 日
首次评级： AAA/稳定/AAA/2019 年 9 月 2 日 AAA/稳定/AAA/2020 年 2 月 10 日 AAA/稳定/AAA/2020 年 3 月 16 日
20 财金 MTN002 20 财金债 21 财金 01
主体/展望/债项/评级时间 主体/展望/债项/评级时间 主体/展望/债项/评级时间
本次跟踪： AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 25 日 AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 25 日 AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 25 日
前次跟踪： AAA/稳定/AAA/2020 年 6 月 18 日 - -
首次评级： AAA/稳定/AAA/2020 年 5 月 15 日 AAA/稳定/AAA/2020 年 8 月 3 日 AAA/稳定/AAA/2020 年 12 月 29 日
21 财金 02
主体/展望/债项/评级时间
本次跟踪： AAA/稳定/AAA/2021 年 6 月 25 日
前次跟踪： -
首次评级： AAA/稳定/AAA/2021 年 1 月 27 日
跟踪评级概述
2
新世纪评级
Brilliance Ratings
主要财务数据及指标
项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年
第一季度
金额单位：人民币亿元
母公司数据：
货币资金 85.70 25.54 9.48 5.38
刚性债务 27.92 64.81 123.33 136.52
所有者权益 307.71 276.16 339.81 376.58
经营性现金净流入量 -9.73 -35.39 -51.29 -13.85
合并数据及指标
总资产 2418.00 2521.55 2722.22 2766.01
总负债 1770.75 1899.90 2015.10 2019.69
刚性债务 1753.74 1874.99 1979.64 1985.19
应付债券 17.92 43.81 94.65 114.62
所有者权益 647.25 621.65 707.12 746.32
营业收入 6.17 8.22 9.04 1.89
净利润 3.58 4.27 6.54 0.75
经营性现金净流入量 -310.68 -13.77 16.18 20.97
EBITDA 5.25 7.12 12.49 2.45
资产负债率[%] 73.23 75.35 74.02 73.02
权益资本与刚性债务
比率[%] 36.91 33.16 35.72 37.59
流动比率[%] 532.82 103.39 96.96 284.60
现金比率[%] 453.60 82.84 40.87 198.91
利息保障倍数[倍] 7.75 5.14 3.20 1.85
净资产收益率[%] 0.……
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