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发表于 2022-06-23 18:02:48 股吧网页版
175986:山东省财金投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2021年度) 查看PDF原文

公告日期:2022-06-23

债券简称: 19 财金 01 债券代码: 155549.SH

债券简称: 19 财金 02 债券代码: 155822.SH

债券简称: 20 财金 01 债券代码: 163161.SH

债券简称: 21 财金 02 债券代码: 175986.SH

债券简称: 21 财金 03 债券代码: 188415.SH

山东省财金投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

( 2021 年度)

受托管理人

(住所:上海市广东路 689 号)

二〇二二年六月

1

重要声明

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)编制本报告的内容及信息均

来源于山东省财金投资集团有限公司(以下简称“发行人”、 “公司”或“山东财金

集团”)对外公布的《山东省财金投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》

等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专

业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。

目 录

第一章 公司债券概况 ..............................................................................1

第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况............................................8

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况................14

第四章 公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性及偿债保障措施

的执行情况 ..............................................................................................16

第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................17

第六章 债券持有人会议召开情况........................................................18

第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................19

第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况............................20

第九章 受托管理人职责履行情况........................................................21

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人

采取的应对措施 ......................................................................................22

1

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称:山东省财金投资集团有限公司

英文名称: Shandong Finance Investment Group

二、公司债券审核及注册规模

2019年6月25日,经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会

核准(证监许可[2019]1122号),山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过

人民币10亿元公司债券。

2019年10月23日,经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会

核准(证监许可[2019]1950号),山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过

人民币30亿元公司债券。

2021年3月24日,经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会

注册( 证监许可[2021]911号), 山东省财金投资集团有限公司获准发行不超过

人民币30亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

(一) “19 财金 01”

1、债券名称:山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第

一期)(面向合格投资者)。

2、债券简称及代码:简称为“19 财金 01”,债券代码为“155549.SH”。

3、发行规模:人民币10.00亿元。

4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模:本期债券为5年期。发行规模为10.00亿元。

6、债券利率:本期债券票面利率为3.95%。

2

7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,

到期一次还本,最后一期利息随……
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