公告日期：2021-08-25

常熟市城市经营投资有限公司

公司债券

受托管理事务临时报告
（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

发行人

常熟市城市经营投资有限公司

（住所：常熟市枫林苑 1 幢）

2021 年 8 月

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《常熟市城市经营投资有限公司信息披露事务负责人发生变动的公告》等相关信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

一、 债券基本情况

（一）16 常城 01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）

2、债券简称：16 常城 01

3、债券代码：136809

4、发行规模：6 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：3.03%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 11 月 8 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 8 日（如遇法定节假
日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2021 年 11 月 8 日（如遇法定
节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
（二）17 常熟 01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一）

2、债券简称：17 常熟 01

3、债券代码：143117

4、发行规模：7 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：5.50%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 5 月 22 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 5 月 22 日（如遇法定节假
日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2022 年 5 月 22 日，若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年5月22日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

（三）17 常熟 02

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）

2、债券简称：17 常熟 02

3、债券代码：143118

4、发行规模：2.22 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：5.97%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 5 月 22 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 5 月 22 日（如遇法定节假
日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2022 年 5 月 22 日（如遇法定
节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
（四）17 常经 01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）

2、债券简称：17 常经 01

3、债券代码：145870

4、发行规模：10 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：5.50%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 10 月 25 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 10 月 25 日（如遇法定节
假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2022 年 10 月 25 日（如遇法
定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
（五）21 常熟 01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

2、债券简称：21 常熟 01

3、债券代码：188010

4、发行规模……
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