公告日期：2021-08-26

常熟市城市经营投资有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、截至 2021 年 6 月末，发行人其他应收款为 28.53 亿元，主要包括城市建设重点项
目的建设资金投入，若该部分资金无法及时回流，可能会对发行人未来经营收入水平产生一定的影响。

二、截至 2021 年 6 月末，发行人存货为 77.76 亿元，占总资产的比例较高，主要为发
行人开发中的基础设施建设、动迁房项目和未结算的完工项目。发行人存货周转率较低，存货变现能力较差，可能会制约发行人的盈利能力。

三、截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保余额 30.92 亿元，占当期净资产的 25.05%
，如相关债务人出现违约情形，则发行人负有相关债务的代为偿还责任，可能会对本期债券的偿债能力造成负面影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
第三节 报告期内重要事项...... 18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
二、 合并报表范围调整...... 18
三、 财务报告审计情况...... 19
四、 主要会计数据和财务指标...... 19
五、 资产受限情况...... 19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 19
七、 非经营性往来占款或资金拆借...... 19
八、 负债情况...... 20
九、 利润及其他损益来源情况...... 20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 20
十一、 对外担保情况...... 20
十二、 关于重大未决诉讼情况...... 23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 24
一、发行人为可交换债券发行人...... 24
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 24
三、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 24
四、发行人为可续期公司债券发行人...... 24
五、其他特定品种债券事项...... 24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 24
第六节 备查文件目录 ...... 25
财务报表......27
附件一： 发行人财务报表...... 27

释义

发行人、公司、本公司、常熟 指 常熟市城市经营投资有限公司
城投

募集说明书 指 《常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2016 年
公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）
》、《常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。