公告日期:2022-01-06
常熟市城市经营投资有限公司
公司债券
受托管理事务临时报告
(住所:苏州工业园区星阳街 5 号)
发行人
常熟市城市经营投资有限公司
(住所:常熟市枫林苑 1 幢)
2022 年 1 月
声明
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《常熟市城市经营投资有限公司控股股东发生变更的公告》等相关信息披露文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。
一、 债券基本情况
(一)17 常熟 01
1、债券名称:常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称:17 常熟 01
3、债券代码:143117
4、发行规模:7 亿元
5、债券期限:3+2 年期
6、票面利率:5.50%
7、还本付息方式:本期债券按年付息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日:本期债券的起息日为 2017 年 5 月 22 日。
9、付息日:本期债券存续期内每年的 5 月 22 日(如遇法定节假
日或休息日顺延至其后第一个交易日,顺延期间不另计息)。
10、兑付日:本期债券的到期日为 2022 年 5 月 22 日,若投资者
行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2020 年5月22日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日,顺延期间不另计息)。
(二)17 常熟 02
1、债券名称:常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)
2、债券简称:17 常熟 02
3、债券代码:143118
4、发行规模:2.22 亿元
5、债券期限:5 年期
6、票面利率:5.97%
7、还本付息方式:本期债券按年付息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日:本期债券的起息日为 2017 年 5 月 22 日。
9、付息日:本期债券存续期内每年的 5 月 22 日(如遇法定节假
日或休息日顺延至其后第一个交易日,顺延期间不另计息)。
10、兑付日:本期债券的到期日为 2022 年 5 月 22 日(如遇法定
节假日或休息日顺延至其后第一个交易日,顺延期间不另计息)。
(三)17 常经 01
1、债券名称:常熟市城市经营投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称:17 常经 01
3、债券代码:145870
4、发行规模:10 亿元
5、债券期限:5 年期
6、票面利率:5.50%
7、还本付息方式:本期债券按年付息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日:本期债券的起息日为 2017 年 10 月 25 日。
9、付息日:本期债券存续期内每年的 10 月 25 日(如遇法定节
假日或休息日顺延至其后第一个交易日,顺延期间不另计息)。
10、兑付日:本期债券的到期日为 2022 年 10 月 25 日(如遇法
定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日,顺延期间不另计息)。
(四)21 常熟 01
1、债券名称:常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称:21 常熟 01
3、债券代码:188010
4、发行规模:5 亿元
5、债券期限:3+2 年期
6、票面利率:3.69%
7、还本付息方式:本期债券按年付息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日:本期债券的起息日为 2021 年 4 月 23 日。
9、付息日:本期债券存续期内每年的 4 月 23 日(如遇法定节假
日或休息日顺延至其后第一个交易日,顺延期间不另计息)。
10、兑付日:本期债券的到期日为 2026 年 4 月 23 日,若投资者
行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2024 年4月23日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日,顺延期间不另计息)。
(五)21 常熟 02
1、债券名称:常熟市城市经营投资有限公司 2021 年面向专业……
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