公告日期：2024-04-19

关于

贵州高速公路集团有限公司

董事、监事发生变动

的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 黔高 01 债券代码：188067.SH

债券简称：21 黔高 02 债券代码：188294.SH

债券简称：21 黔高 04 债券代码：188543.SH

债券简称：21 黔高 06 债券代码：188781.SH

债券简称：23 黔高 03 债券代码：240062.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二〇二四年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号-公司债券持续信息披露》、《贵州高速公路集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》和《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及贵州高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”、“贵州高速集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）“21黔高01”的基本情况

1、发行主体：贵州高速公路集团有限公司

2、债券名称：贵州高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

3、简称：21黔高01

4、代码：188067.SH

5、起息日期：2021年4月27日

6、到期日期：2026年4月27日

7、利率：3.87%

8、债券余额：15亿元

9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、担保情况：本次债券无担保

12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本次债券主体评级为AAA，债项评级为AAA

13、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于偿还公司到期债务及相关债务利息。具体用途将根据债券最终发行结果及公司债务到期情况进行适当调整。

（二）“21黔高02”的基本情况

1、发行主体：贵州高速公路集团有限公司

2、债券名称：贵州高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

3、简称：21黔高02

4、代码：188294.SH

5、起息日期：2021年6月23日

6、到期日期：2024年6月23日

7、利率：3.75%

8、债券余额：15亿元

9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、担保情况：本次债券无担保

12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本次债券主体评级为AAA，债项评级为AAA

13、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于偿还公司到期债务。具体用途将根据债券最终发行结果及公司债务到期情况进行适当调整。

（三）“21黔高04”的基本情况

1、发行主体：贵州高速公路集团有限公司

2、债券名称：贵州高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

3、简称：21黔高04

4、代码：188543.SH

5、起息日期：2021年8月11日

6、到期日期：2026年8月11日

7、利率：3.50%

8、债券余额：5亿元

9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、担保情况：本次债券无担保

12、信用评级：……
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