公告日期：2021-07-19

山东省财金投资集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）
信用评级报告

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山东省财金投资集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）
信用评级报告

概况

1. 发行人概况

山东省财金投资集团有限公司（以下简称“山东财金集团”、“该公司”和
“公司”）成立于 1992 年 4 月，原名山东省经济开发投资公司，由山东省财政
厅持有 100%的股权，注册资本 1.00 亿元，实收资本 9.94 亿元。2015 年 9 月，
公司名称变更为“山东省财金投资集团有限公司”，由山东省人民政府履行出
资人职责，山东省人民政府委托山东省财政厅、山东省人民政府国有资产监督
管理委员会（以下简称“山东省国资委”）和山东省社会保障基金理事会作为
出资人代表，分别按 40%、30%和 30%持有公司股权。2016 年，山东省财政
厅将山东省财金发展有限公司（以下简称“财金发展公司”）全部股权划转给
公司。依据 2020 年 2 月 18 日印发的《山东省人民政府印发关于加强省级国有
金融资本管理实施方案的通知》（鲁政字〔2020〕28 号），公司股权结构调整
为山东省财政厅持股 90%，山东省社会保障基金理事会持股 10%。截至 2021
年 3 月末，公司注册资本为 30.00 亿元，实际控制人为山东省人民政府。

作为山东省省属骨干金融企业、功能型国有资本投资运营公司，该公司致
力于打造成财政金融政策联动的投资运营公司。目前公司业务主要包括基金管
理、基础设施建设投融资业务、股权投资管理和融资租赁四个方面，各项业务
政策性定位突出，未来可在业务拓展、经营管理和资本补充等方面持续获得山
东省人民政府的大力支持。

该公司围绕山东省经济发展战略，履行财政投资管理职能，先后承担财政
周转金、国债资金、农业综合开发专项资金、文化产业发展专项资金、地方铁
路建设专项资金、蓝黄产业基金政府引导资金（即黄河三角洲产业投资基金和
蓝色经济区产业投资基金，以下分别简称“蓝基金”和“黄基金”）等政策性
投资的管理运营任务；公司全资子公司财金发展公司作为运营主体开展基础设
施建设投融资业务；此外，公司还投资参股山东航空集团有限公司（以下简称
“山航集团”）、山东石油天然气股份有限公司（以下简称“山东油气股份”）、
山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”）等企业。

截至 2020 年末，该公司经审计的合并口径总资产为 2722.22 亿元，所有
者权益 707.12 亿元，其中归属于母公司所有者权益 691.30 亿元；2020 年实现
营业收入 9.04 亿元，实现净利润 6.54 亿元，其中归属于母公司所有者的净利

润 6.19 亿元。

截至 2021 年 3 月末，该公司未经审计的合并口径总资产为 2766.01 亿元，

所有者权益 746.32 亿元，其中归属于母公司所有者权益 729.44 亿元；2021 年

第一季度实现营业收入 1.89 亿元，实现净利润 0.75 亿元，其中归属于母公司

所有者的净利润 0.64 亿元。

2. 债项概况

（1）债券条款

山东财金集团 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）计

划发行规模为不超过人民币 15 亿元，具体情况见下表。

图表 1. 拟发行的本期债券概况

债券名称： 山东省财金投资集团有限公司2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）

发行规模： 本期债券发行规模不超过人民币15 亿元（含15 亿元）

债券期限： 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选

择权

债券利率： 固定利率

定价方式： 按面值发行

……
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