公告日期：2023-05-24

证券代码：200152 证券简称：*ST山航B 公告编号：2023-44
山东航空股份有限公司

关于与山东航空集团有限公司签订

《委托贷款协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）陆续签订《委托贷款协议》，接受山航集团以委托贷款方式提供的资金。该系列委托贷款总余额不超过 100 亿元，其中 1 年期(含)以下贷
款执行年化利率 2%，1 到 2 年期（含）贷款执行年化利率为 2.5%，交易期限自董事
会通过本事项之日起不超过 5 年（含）。本系列委托贷款无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2.山航集团持有公司股份占公司总股本的 42%，为公司第一大股东。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》（简称“《深交所上市规则》”）中关联交易的认定标准，山航集团符合《深交所上市规则》6.3.3 条规定，是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3.公司于 2023 年 5 月 23 日召开第七届董事会第二十四次（临时）会议和第七
届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于与山东航空集团有限公司签订<委托贷款协议>的议案》，公司关联董事已回避表决，表决结果：同意 4 票，反对0 票，弃权 0 票。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

4.上述交易为关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，根据《深交所上市规则》第 6.3.10 条的相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：山东航空集团有限公司

法定代表人：徐传钰

注册资本：1045448.984624 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：济南市历下区二环东路 5746 号

统一社会信用代码：91370000614071647W

实际控制人：中国航空集团有限公司

主要股东：中国国际航空股份有限公司、山东高速集团有限公司、山东省财金投资集团有限公司

经营范围：住宿、餐饮服务、烟草制品零售。（以上限分支机构经营）（有效期限以许可证为准）。航空运输业及航空维修业的投资与管理；会议及展览服务；办公服务；日用品、工艺品、纪念品的销售、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

山航集团财务数据：

单位:人民币万元

科目 2021年12月31日 2022年12月31日

（经审计） （未经审计）

资产总额 115,066.78 116,100.97

所有者权益总额 110,808.58 112,741.95

营业收入 5,564.79 5,431.23

净利润 7,137.47 1,900.16

注：数据为母公司口径

经查询，山航集团不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司拟与山航集团陆续签订《委托贷款协议》，接受山航集团以委托贷款方式提供的资金。该系列委托贷款总余额不超过 100 亿元，委托贷款无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平合理的市场原则，本系列委托贷款中 1 年期（含）以下
贷款执行年化利率 2%，1 到 2 年期（含）贷款执行年化利率为 2.5%，关联交易价格
定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的行为。

五、关联交易协议的主要内容

本系列拟签署……
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