公告日期:2024-08-14
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-064
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
(一)基本情况
近期,天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”、“公司”或“我方”)的全资子公司江苏大津重工有限公司(以下简称“大津重工”或“卖方”)承接了 2 艘 40400DWT散货船的建造项目。公司拟为大津重工就上述订单的第一期分期付款提供合计不超过 100 万美
元的担保,并开具 2 份公司保函,担保金额折合人民币约为 715 万元(以 2024 年 8 月 13 日汇
率折算,实际担保金额将以担保发生时汇率进行折算)。
(二)审批情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2024 年度
对外担保计划的议案》,并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子(孙)公
司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的
《关于 2024 年度对外担保计划的公告》(公告编号:2024-039)。公司此次对外提供担保额度在已审议通过的担保额度内,无需另行召开董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:江苏大津重工有限公司
成立日期:2012 年 12 月 24 日
注册地点:江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号
法定代表人:占金锋
注册资本:人民币 50,000 万元
经营范围:船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造;新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;船舶工程设计及相关技术咨询服务;港口工程、
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-064
机电安装工程施工;机电工程技术服务;船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务;商务信息咨询;合同能源管理;机电设备销售;货运港口服务;房屋、机械设备租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:船舶修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务:船舶和海洋工程研究开发和设计建造等
股权结构:天海防务持有其 100%股份
与公司关系:公司的全资子(孙)公司
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,江苏大津重工有限公司不属于“失信被执行人”。
主要财务指标:
单位:万元
主要财务指标 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 266,333.66 307,867.71
负债总额 188,717.37 226,662.01
净资产 77,616.29 81,205.70
主要财务指标 2024 年 1-3 月 2023 年 1-12 月
营业收入 34,399.39 313,470.85
净利润 3,850.18 14,428.87
三、《公司保函》的主要内容
(一)保函一:
1、受益人:船东 LYNUX INTEGRITY SHIPPING LIMITED(以下简称“船东”或“买方”、
“你方”)
2、对应船号:DJHC6119
3、保函金额及内容
天海防务特此不可撤销地担保船东在该船交船前在合同项下可能已经支付给……
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