公告日期：2024-09-06

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-107
惠州亿纬锂能股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106号）核准，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）114,995,400股，发行价格为21.74元/股，募集资金总额2,499,999,996.00元，扣除各项发行费用32,750,475.35元，实际募集资金净额为人民币2,467,249,520.65元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第310ZA0004号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户（以下简称“专户”）管理。

2、变更部分募集资金用途情况

2020年11月10日和2020年11月26日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募集资金投资项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金90,000万元用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线，其中30,000万元用于子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）实施“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”，60,000万元用于公司实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”。董事会授权董事长或其授权人士根据本次变更情况和实际需求具体办理专户开立、专户监管协议签署等相关事项。

2021年5月23日和2021年6月9日，公司分别召开第五届董事会第三十次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对用于实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”的募集资金用途予以变更，投入到
由荆门创能实施的“高性能锂离子圆柱电池产业化项目”，实施地点由广东省惠州市变更为湖北省荆门市。董事会授权董事长或其授权人士根据本次变更情况和实际需求具体办理专户的开立、专户监管协议签署等相关事项。

3、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，公司及子公司开设专户用于募集资金的存储和使用，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。相关专户具体情况如下：

序号 开户银行 专户账号 专户用途 备注

中国建设银行股份有限 仅用于“高性能锂离子动力电

1 公司惠州开发区支行 44050171864400002156 池产业化项目”的募集资金的 已注销
存储和使用

中国建设银行股份有限 仅用于“荆门圆柱产品线新建

2 公司荆门通汇支行 42050166664100000305 产线二期项目”的募集资金的 本次注销
存储和使用

3 中国建设银行股份有限 44050171864409300014 仅用于“面向物联网应用的高 已注销
公司惠州开发区支行 性能锂离子电池项目”的募集

4 招商银行股份有限公司 755912501810316 资金的存储和使用 已注销
惠州分行营业部

5 中国建设银行股份有限 44050171864400001681 仅用于“荆门亿纬创能储能动 已注销
公司惠州开发区支行 力锂离子电池项目”的募集资

6 中国民生银行股份有限 631035398 金的存储和使用 已注销
公司惠州分行营业部

7 中国银行股份有限公司 558680464519 仅用于“高性能锂离子圆柱电 已注销
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