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公告日期:2024-04-15
北京超图软件股份有限公司
2023年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)《募集资金管理制度》的有关规定,现将本公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到帐情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2020]2330 号)核准,同意公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)3,444.2619 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为21.00 元/股,募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元,扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元,实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述
募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本
次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验,并出具了中汇会验[2021]6238 号《验资报告》。
(二)募集资金投向承诺情况
根据《北京超图软件股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票
募集说明书(注册稿)》及相关公告,本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下:
单位:万元
序号 项目 投资金额 拟使用募集资 募集资金净额
金金额
1 SuperMap GIS 11 基础软件 24,201.87 23,799.58 23,799.58
升级研发与产业化项目
2 自然资源信息化产品研发及 21,507.85 17,640.34 17,640.34
产业化项目
3 智慧城市操作系统研发及产 11,821.27 9,889.58 9,053.11
业化项目
4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 21,000.00
合计 78,530.99 72,329.50 71,493.03
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司尚未使用募集资金如下:
单位:万元
项目 金额
实际募集资金净额 71,493.03
减:投入 SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项 16,756.95
目
投入自然资源信息化产品研发及产业化项目 5,723.51
投入智慧城市操作系统研发及产业化项目 7,363.69
从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金 17,528.93
项目的投入
补充流动资金 21,008.58
加:活期存款利息净额(扣除手续费后) 168.88
七天通知存款利息 419.13
结构性存款利息 363.7……
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