公告日期：2024-08-22

华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司
2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2020 年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述
募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次
发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238 号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《北京超图软件股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》相关内容，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目 投资金额 拟使用募集资金金 募集资金净额
额

序号 项目 投资金额 拟使用募集资金金 募集资金净额
额

1 SuperMap GIS 11 基础软 24,201.87 23,799.58 23,799.58

件升级研发与产业化项目

2 自然资源信息化产品研发 21,507.85 17,640.34 17,640.34

及产业化项目

3 智慧城市操作系统研发及 11,821.27 9,889.58 9,053.11

产业化项目

4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 21,000.00

合计 78,530.99 72,329.50 71,493.03

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并于 2021 年 8 月 5 日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银
行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及……
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