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公告日期:2024-08-22
北京超图软件股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京超图软件股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占用累计 2024 年 1-6 月占用资 2024 年 1-6 月偿还2024年6月末占 占用形成 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因
控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业
其他关联方及附属企业
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占用累计 2024 年 1-6 月占用资 2024 年 1-6 月偿还2024年6月末占 往来形成 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因 (经营性往来、
非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业
成都超图投资有限公司 全资子公司 其他应收款 4,247.46 300.80 - 4,548.26资金拆借 非经营性往来
河南超图信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 2,500.09 850.00 - 3,350.09资金拆借 非经营性往来
河北雄安超图软件技术有限公司 全资子公司 其他应收款 123 0.00 - 123.00资金拆借 非经营性往来
北京超图汇智技术有限公司 全资子公司 其他应收款 917.04 3,001.07 0.17 3,917.94资金拆借 非经营性往来
北京超图数正信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 2.21 100.00 - 102.21资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
柳州超图软件技术有限公司 全资子公司 其他应收款 50 0.00 ……
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