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公告日期:2024-07-04
证券代码:300039 证券简称:上海凯宝 公告编号:2024-028
上海凯宝药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”、“上海凯宝”)第六届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元,其年累计发生额不超过人民币 60 亿元,购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。同时,在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜,包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同
意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
截至本公告日,公司根据经营情况在以上决议授权范围内,使用闲置自有资金进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项,现就具体内容公告如下:
一、购买国债逆回购的基本情况
2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日,公司使用闲置自有资金购买上海证券交
易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品,截至本公告日,公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回,具体情况如下:
产品名称 购买金额合计 年化收益率(未扣除交 累计收益(万元)
(万元) 易费用)(%)
1 天国债逆回购 287.5 1.1-2.7 0.05
合计 287.5 - 0.05
二、购买理财产品的基本情况
2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日,公司、全资子公司上海凯宝新谊(新乡)
药业有限公司(以下简称“新谊药业”)、上海凯宝股权投资有限公司(以下简称“凯宝股权投资”)、上海凯宝健康科技科技有限公司(以下简称“凯宝健康”)、上海凯宝医药销售有限公司(以下简称“凯宝销售”)和全资孙公司上海顺捷医药有限公司(以下简称“顺捷医药”)使用自有资金购买的理财产品,具体情况如下:
产品名称 购买主体 购买金额合计 赎回金额合计 收益金额合计
(万元) (万元) (万元)
工银理财“e 添利宝”净值型理财 12,500.00 12,500.00 43.33
产品(代码:TLB1801)
工银理财·天天鑫核心优选同业存 上海凯宝
单及存款固收类开放式理财产品 2,000.00 2,000.00 2.12
(22GS5299)
工银理财·法人“添利宝”净值型 新谊药业 5,500.00 5,500.00 21.91
理财产品(TLB1801)
工银理财·法人“添利宝”净值型 凯宝销售 104.00 - -
理财产品(TLB1801)
工银理财·天天鑫核心优选同业存
单及存款固收类开放法人理财产 顺捷医药 - 10.00 0.06
品
代销建信理财“天天利”按日开放 凯宝健康 1,100.00 1,100.00 4.56
式理财产品
合计 21,204.00 21,110.00 71.98
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、利率风险、提前终止风险和法律风险等常见风险;
2.理财产品虽然属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将……
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