公告日期:2024-08-29
上海凯宝药业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1387 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票
2,740 万股,每股发行价 38.00 元,共募集资金总额为 104,120 万元,扣除承销费和保
荐费 5,726.60 万元后的募集资金为 98,393.4 万元,扣除其他发行费用 1,017.64 万元
后,募集资金净额 97,375.76 万元。
公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金已由主承销商东吴证券有限
责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入公司开立在中国建设银行上海柘林支行账号为
31001930610050004347、中国工商银行上海奉贤支行账号为 1001780429300356257 和深圳发展银行上海奉贤支行账号为 11010618426102 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证,并出具信会师报字(2009)第 11958 号验资报告。
(二)报告期募集资金的使用和结余情况
截止报告期末,募集资金的使用和结余情况具体如下:
单位:元
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 973,757,554.62
减:累计募投项目支出 976,808,789.31
减:部分项目节余永久补充流动资金 2,461,977.75
加:累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额 114,958,791.64
时 间 募集资金专户发生情况
截至 2022 年 12 月 31 日专户余额 109,445,579.20
减:2023 年度募投项目支出 1,492,004.40
减:2023 年银行手续费支出 41.00
加:2023 年度专户利息收入 575,342.87
截止 2023 年 12 月 31 日专户余额 108,528,876.67
减:2024 年 1-6 月份募投项目支出 461,572.00
减:2024 年 1-6 月份银行手续费支出 36.00
加:2024 年 1-6 月份专户利息收入 225,546.76
截至 2024 年 6 月 30 日专户余额 ……
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