公告日期:2024-08-17
湖北回天新材料股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
占用方与上 上市公司核算 2024 年期初 2024年1-6月占用2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 占用资金余 累计发生金额(不 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金 原因 占用性质
联关系 额 含利息) 息(如有) 金额 余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核算 2024 年期初 2024年1-6月往来2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 往来资金余 累计发生金额(不 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金 原因 往来性质
联关系 额 含利息) 息(如有) 金额 余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
回天荣盛(香港)有限公司 全资子公司 其他应收款 8,110.06 - - - 8,110.06 资金拆借 非经营性往来
湖北回天新材料(宜城)有限公司 全资子公司 其他应收款 2,579.49 6,874.83 49.21 7,800.20 1,703.33 资金拆借 非经营性往来
越友有限责任公司 全资子公司 其他应收款 443.84 - - - 443.84 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 上海回天新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 资金拆借 非经营性往来
企业 201.04 32,000.00 69.40 32,201.04 69.40
湖北回天汽车用品有限公司 全资子公司 其他应收款 2,007.93 1.10 4.20 2,009.04 4.19 资金拆借 非经营性往来
湖北南北车新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 36.66 1,363.13 - 1,398.56 1.23 资金拆借 非……
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