公告日期:2024-07-09
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2024-042
北京合康新能科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要,近日北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中信银行股份有限公司佛山分行(以下简称“中信银行佛山分行”)签订《最高额保证合同》,为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司(以下简称“合康变频”)向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供最高额保证担保,担保额度 8,000 万元及利息等其他所有应付款项之和。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内,无需再提交公司董事会或股东大会审议。
(二)决策程序
公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第
六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授
信额度及担保额度预计的议案》;于 2024 年 3 月 26 日和 2024 年 5 月 10 日分别
召开第六届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于增加2024 年度对子公司担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、被担保人基本情况
北京合康新能变频技术有限公司
1、基本情况
关于为子公司提供担保的进展公告
统一社会信用代码:9111030276014420XA
成立日期:2004-03-10
注册地址:北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号综合楼 201 室
法定代表人:陆剑峰
注册资本:30,000 万元人民币
经营范围:生产高压变频器;各类工程建设活动;发电、输电、供电业务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;系统集成;销售自产产品、电气设备、机械设备、电子产品、五金产品、电力电子元器件;货物进出口、技术进出口、进出口代理;合同能源管理;变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、仪器仪表、锂离子电池、输配电及控制设备制造。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产高压变频器;各类工程建设活动;发电、输电、供电业务;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与本公司关系:系公司全资子公司
2、最近一年及一期主要财务数据
单位:元
项目 2023年度(经审计) 2024年一季度(未审计)
营业收入 672,351,710.13 205,468,868.45
利润总额 -164,496,105.90 -8,251,685.38
净利润 -163,510,654.48 -8,919,487.86
项目 2023年12月31日(经审计) 2024年3月31日(未审计)
资产总额 847,242,986.83 939,830,736.12
负债总额 739,221,512.97 838,558,602.19
其中:流动负债总额 737,918,930.29 837,143,189.51
其中:银行贷款总额 0.00 0.00
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