公告日期：2024-04-26

广发证券股份有限公司

关于珠海航宇微科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“航宇微”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等有关规定，对航宇微 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过查询募集资金专户，查阅年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金使用情况的相关公告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对公司募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A股）78,978,102股，每股面值1元，每股发行价人民币 13.70元，共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44元，已由广发证券股份有限公司于 2018年 3月 27日存入公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。

截至 2023 年 12 月 31日止，募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

1、募集资金净额 106,494.36

2、置换预先投入的自筹资金 21,776.72

3、减：截至上年末募集资金到位后使用募集资 98,032.92
金总额（-）

4、减：本年度直接投入募集项目总额（-） 1,227.00

5、上年度理财到期、出售国债逆回购产品本年 4,900.00
度收回金额

6、加：理财收益及利息收入扣手续费净额 6,052.58
（+）

7、减：用闲置募集资金购买保本性质的结构性 3,778.73
存款和其他保本理财产品（-）（不含利息）

8、募集资金 2023年 12 月 31 日应结存余额 9,508.29
（1-3-4+6-7）

募集资金 2023 年 12月 31日实际结存余额 9,508.29

差异 -

三、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规，结合公司实际……
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