公告日期：2024-07-11

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-036
旗天科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保及反担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的
第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审
议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）、南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）和南京一键通电子商务有限公司（以下简称“南京一键通”）业务发展需求，公司近日与中国
工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》：在人民币1,200 万元的最高余额内，公司为该行依据与南京飞翰签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京飞翰的债权提供连带责任保证；在人民币 1,200 万元的最高余额内，公司为该行依据与南京益索签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京益索的债权提供连带责任保证；在人民币 1,200 万元的最高余额内，公司为该行依据与南京一键通签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京一键通的债权提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、南京飞翰网络科技有限公司

1）公司名称：南京飞翰网络科技有限公司

2）住所：南京市雨花台区宁双路 28 号 11 层 1107 室

3）法定代表人：李娇

4）注册资本：5000 万元人民币

5）公司类型：有限责任公司（自然人独资）

6）成立日期：2015 年 2 月 28 日

7）经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理；广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）股权结构：南京飞翰的名义股东为李娇，其持股比例为 100%，实际股东
为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。

9）主要财务指标：

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