公告日期：2024-08-30

中能电气股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022 年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股
票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52
元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金为人民币392,567,928.46 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到
位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》（立信中联验字
[2022]D-0002 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册, 公司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,发行面值 100 元/张，募集资金共计为人民币400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金为人民币 394,841,363.15 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本

次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 日出具了《验资报告》（立
信中联验字[2023]D-0041 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）以前年度、本年度募集资金使用情况及结余情况

1、2022 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用 2022 年向特定对象发行股票募集资金合
计 21,039.95 万元，未使用募集资金余额为 18,995.40 万元，其中募集资金专项账
户余额为 2,995.40 万元，暂时闲置募集资金现金管理余额为 4,000.00 万元，募集
资金临时补充当期流动资金金额为 12,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

实际募集资金金额 39,256.79

减：直接投入募集资金投资项目总额 11,695.21

截止2023年12月31日累 补充当期流动资金（永久补流） 9,000.00

计发生额 募集资金专户金融手续费 0.22

加：募集资金专户利息收入 669.68

减：直接投入募集资金投资项目总额 344.74

补充当期流动资金（永久补流） 0.00
2024 年 1-6 月发生额

募集资金专户金融手续费 0.01

加：募集资金专户利息收入 109.10

减：直接投入募集资金投资项目总额 ……
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