公告日期：2024-06-12

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-081
债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思创医惠”）于 2024 年6 月 7 日召开第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司日常经营的资金需求、提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数）,可转债项目闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元（含本数））用于暂时补充流动资金，使用期限为自第五届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、2018 年度非公开发行股票的募集资金基本情况及使用情况

（一）2018 年度非公开发行股票的募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,390,132 股，发行价格为 11.15 元/股，募集资金总额572,999,971.80 元，扣除各项发行费用 7,597,169.53 元，实际募集资金净额为人民币 565,402,802.27 元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2019〕381 号《验资报告》。

（二）2018 年度非公开发行股票的募集资金使用情况

根据《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司本次募
集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 本次募集资金拟投入金额

1 物联网智慧医疗溯源管理项目 57,623.00 57,000.00

2 医疗大数据应用研发中心 10,192.00 10,000.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 72,815.00 72,000.00

由于实际募集资金净额 565,402,802.27 元少于拟投入的募集资金金额
72,000.00 万元，根据《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，
若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

本次募集资金 调整后实际拟投
序号 项目名称 项目投资总额

拟投入金额 入募集资金金额

物联网智慧医疗溯源管理

1 57,623.00 57,000.00 42,540.28
项目

2 医疗大数据应用研发中心 10,192.00 10,000.0……
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