公告日期：2024-06-12

中信证券股份有限公司

关于思创医惠科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对思创医惠使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、2018 年度非公开发行募集资金的基本情况及使用情况

（一）2018 年度非公开发行的募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,390,132 股，发行价格为 11.15 元/股，募集资金总额572,999,971.80 元，扣除各项发行费用 7,597,169.53 元，实际募集资金净额为人民币 565,402,802.27 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2019〕381 号《验资报告》。

（二）2018 年度非公开发行募集资金的使用情况

公司 2018 年度非公开发行 A股股票相关募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 本次募集资金 调整后实际拟投
拟投入金额 入募集资金金额

1 物联网智慧医疗溯源管理项目 57,623.00 57,000.00 42,540.28

2 医疗大数据应用研发中心 10,192.00 10,000.00 9,000.00

序号 项目名称 项目投资总额 本次募集资金 调整后实际拟投
拟投入金额 入募集资金金额

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 72,815.00 72,000.00 56,540.28

注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。由于实际募集资金净额少于
拟投入的募集资金金额，根据《公司 2018年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公
司按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体
募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储余额为
76,046,125.54元。

二、2020 年可转债发行募集资金的使用情况

（一）2020 年度可转债发行的募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）
同意，公司于 2021 年 2 月 1 日完成该次可转债发行。本次发行可转换公司债券
募集资金扣除发行费用，实际募集资金净额为 80,558.85 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了天健验[2021]40 号《验证报告》。

（二）2020 年度可转债发行募集资金的使用情况

公司 2020 年度可转债发行相关募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金拟投入额 调整后投资总额
号

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