公告日期：2024-04-24

关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“向日葵”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），公司向特定对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募
集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。募集资金已于 2023 年 3 月 2 日全部到
位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF10089 号《浙江向日葵大健康科技股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金余额及储存情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目募集资金 254,820,679.05
元，尚未使用的募集资金金额为 118,775,601.17 元（含自筹资金预先支付的不含税发行费用及扣除手续费后的存款利息收入），全部存放于募集资金专户中。具体明细如下表：

单位：元

募集资金明细 金额

2023 年 3 月 2 日募集资金净额 370,707,546.54

减：募集资金使用金额 254,820,679.05

加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 2,888,733.68

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 118,775,601.17

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第五届董事会第十七次会议授权，公司、控股子公司浙江贝得药业有限公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司绍兴越中支行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行签署了募集资金三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
（二）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

账户名 开户银行 账号 专户余额

浙江向日葵大健 中国农业银行股份有限 19545101040025205 115,835,408.40
康科技股份有限 公司绍兴越中支行

公司 绍兴银行股份有限公司 1070884932000341 444,006.37
高新开发区支行

浙江贝得药业有 绍兴银行股份有限公司 1066155542000454 2,496,186.40
限公司 高新开发区支行

合计 118,775,601.17

三、2023 年度募集资金的实际……
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