公告日期：2024-07-20

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-72
深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项
并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）于 2024年 7 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价格每股 9.2 元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 16,745,496.24 元后，实际募集资金净额为人民币 1,343,254,494.96 元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2024〕3-15
号），截至 2024 年 5 月 31 日，上述募集资金净额由中国国际金融股份有限公司划转至
公司指定账户。公司分别与各存管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金使用计划

根据《深圳市长盈精密技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》及第六届董事会第十七次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》的内容，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划（调整后）
如下：

序号 项目名称 项目投资金额(万元) 调整后募集资金投入额（万元）

1 常州长盈新能源动力及储 118,225.00 26,325.45

能电池零组件项目

2 宜宾长盈新能源动力及储 64,550.00 45,000.00

能电池零组件项目

3 智能可穿戴设备 AR/VR 零 80,539.00 40,000.00

组件项目

4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00

合计 286,314.00 134,325.45

三、使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户置换等额资金至公司一般账户。在使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体的操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度及相关采购情况，由采购部门提交资金使用计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）的额度。

2、支付承兑汇票时，由采购部门提交付款申请并注明付款方式为银行承兑汇票或其他电子债权凭证。经逐级审批后，财务部根据付款申请单办理银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）。

3、财务部定期统计以银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金的款项，并编制置换清单。置换清单经董事长审批，并由募集资金专户银行审核后，将以银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金的款项从相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。