公告日期：2024-08-23

盈康生命科技股份有限公司截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

盈康生命科技股份有限公司

截至2024年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第7号》，编制了本公司于2020年7月募集的人民币普通股资金截至2024年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030 号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）96,312,746 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.61 元。本次发行募集资金总额为人民币 732,939,997.06 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,051,786.18 元后，实际募集资金净额为人民币 727,888,210.88 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 2 日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020GZA30231 号《验资报告》。

2020 年 7 月 6 日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行及保荐机构
安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

2023 年 8 月 10 日，鉴于公司保荐机构已发生更换，公司与国泰君安证券股份有限公
司以及募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金已使用 709,345,592.07 元，募集资金余额
24,045,630.49 元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息及尚未投入的募集资金）。

截止 2024 年 6 月 30 日，前次募集资金在专项账户存放情况如下：

单位：元

开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额

中国农业银行股份有限公司 38040101040059097 58,150,000.00 24,045,630.49
青岛市南第三支行

中国农业银行股份有限公司 38040101040059121 669,789,997.06 已销户
青岛市南第三支行

合计 727,939,997.06 24,045,630.49

注：1、公司本次募集资金净额为人民币 727,888,210.88 元，与上表中合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用（包括审计费、律师费等）。

2、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行（银行账号：38040101040059121）募集资金专户已于2021 年 4 月办理了销户手续。

盈康生命科技股份有限公司截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：727,888,210.88 已累计使用募集资金总额：709,345,592.07

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