公告日期：2024-06-29

申港证券股份有限公司

关于 江苏天 瑞仪 器股份 有限 公司

使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对天瑞仪器使用部分超募资金永久性补充流动资金进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

1、募集资金到位情况

天瑞仪器经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1901 号”文核准，
首次公开发行人民币普通股（A 股）1,850 万股，发行价格为每股 65 元，募集资金总额为 120,250.00 万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 9,480.82 万元后，实际募集资金净额为 110,769.18 万元，本次超募资金金额为 83,369.18 万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务
所有限公司于 2011 年 1 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具“苏公 W[2011]B008 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司制定了《江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金管理制度》，公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金采取专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

二、超募资金使用情况

1、经公司 2011 年 2 月 21 日第一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，
同意公司使用超募资金 2,000 万元偿还银行贷款，3,000 万元永久补充公司流动资金。

2、经公司 2012 年 8 月 5 日公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意
公司使用超募资金 5,000 万元永久补充公司流动资金。

3、经公司 2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第
一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久补充公司流动资金。

4、经公司 2015 年 4 月 10 日第三届董事会第一次（临时）会议和 2015 年
第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 13,500 万元收购苏州问
鼎环保科技有限公司 100%股权。2015 年 8 月 13 日“苏州问鼎环保科技有限公
司”更名为“苏州天瑞环境科技有限公司”（以下简称“天瑞环境”）。根据天瑞环境业绩承诺完成情况，公司实际应支付股权收购款 9,725.06 万元，目前公司已累计支付天瑞环境股权收购款 9,725.06 万元。

5、经公司 2016 年 11 月 18 日第三届董事会第十二次（临时）会议和 2016
年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 36,000 万元收购上海贝西生物科技有限公司（以下简称“贝西生物”）100%股权，目前公司已累计支付贝西生物股权收购款 36,000.00 万元。

6、经公司 2016 年 11 月 18 日第三届董事会第十二次（临时）会议和 2016
年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 2,800 万元收购江苏国测检测技术有限公司（以下简称“国测检测”）40%股权，并使用超募资金对国测检测增资 1,571.43 万元。股权收购及增资完成后，公司将合计持有国测检测 51%股权，目前公司已累计支付国测检测股权收购款和增资款 4,371.43 万元。

7、经公司 2017 年 3 月 6 日第三届董事会第十四（临时）次会议和 2017 年
第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币 16,881.58 万元收购上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）55.42%股权，根据磐合科仪业绩完成情况，公司实际应支付股权收购款 16,674.54 万元，目前公司已支付磐合科仪股权收购款 16,674.54 万元。

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