公告日期：2024-07-30

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-055

浙江佐力药业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年修订）》的相关规定，现将浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2064号)同意注册，由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票9,276.25万股，发行价为每股人民币为9.81元，共计募集资金总额为人民币91,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费944.34万元(其中本次向特定对象发行股票认购资金到位前，本公司已预付国金证券股份有限公司承销费用及保荐费用(不含增值税)人民币94.34万元)后的募集资金为90,150.00万元，主承销商国金证券股份有限公司于2022年11月24日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司德清支行账户(账号为：1205280029200161293)人民币90,150.00万元。另扣减信息披露费、审计验资费、律师费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用241.59万元后，公司本次募集资金净额为89,814.07万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
验，并由其于2022年11月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7654号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

公司 2022 年使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付的发
行费用 207.81 万元（含增值税）），2023 年度使用募集资金 32,880.58 万元（包含
前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 4,890.00 万元）,2024 年半年度使用募集资金 3,574.25 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 55,504.03 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江佐力药业股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别于中国工商银行股份有限公司德清支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、浙江稠州商业银行股份有限公司湖州德清支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下
(单位：人民币元)：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

中国工商银行股份 1205280029200161293 募集资金专户 238,833,184.38 -

有限公司德清支行

浙江德清农村商业 201000324302136 ……
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