公告日期：2024-08-23

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-046

债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经
营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府
部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务
规模为在任一时点总持有量不超过 5,000 万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。交易
品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、已履行的审议程序：2024 年 8 月 22 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第

五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司第五届董
事会独立董事专门会议第二次会议对该议案进行了审核并发表了同意的审核意见。本议案无
需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进
行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的
风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开

了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为在任一时点总持有量不超
过 5,000 万美元，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇套
期保值业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，额
度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。本议案无需提交公司股东大会

一、投资情况概述

1、投资目的：本公司及子公司外销业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利。

2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量不超过 5,000 万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。

3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币（主要为美元）。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

4、交易期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

5、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。

6、业务授权：提请董事会就本事项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。

二、审议程序

公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议对
该议案进行了审核并发表了同意的审核意见。

公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值的风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原……
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