公告日期：2024-04-19

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-05
债券代码：123169 债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日
召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，详细内容见公司于 2023 年 12 月 18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司开立及注销了部分募集资金现金管理专用结算账户，并使用暂时闲置募集资金进行了现金管理。现就相关事宜公告如下：

一、开立及注销募集资金现金管理专用结算账户情况

1、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

开户行名称 户名 账号 账户状态

江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000362665 新开立

限公司如皋支行

江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000362747 新开立

限公司如皋支行

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

2、注销募集资金现金管理专用结算账户情况

开户行名称 户名 账号 账户状态

江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000357648 已注销

限公司如皋支行

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

签约对象 产品名称 金额 产品类 投资起始日 投资到期日 预期年化
(万元) 型 收益率

江苏银行股 对公人民币结构 保本浮 1.20%-

份有限公司 性存款 2024 年第 3,000 动收益 2024-04-18 2024-05-18 2.55%

如皋支行 16 期 1 个月 D 款 型

江苏银行股 对公人民币结构 保本浮 1.20%-

份有限公司 性存款 2024 年第 50,000 动收益 2024-04-18 2024-07-18 2.75%

如皋支行 16 期 3 个月 M 款 型

三、关联关系说明

公司与上述签约单位无关联关系。

四、 投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。

（2）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（3）公司财务管理中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长或其授权代表人、保荐机构，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（4）独立董事、监……
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