公告日期：2024-08-28

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-053
拓 尔 思信息技 术股份有限公司

董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将募集资金 2024 年半年度存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人民币 8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的
到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字
[2021]第 ZG10560 号）。上述募集资金到账后，公司及公司全资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金情况如下：

单位：元
项目 金额

募集资金净额 791,698,100.00
减：累计投入募集资金投资项目金额 672,153,960.97

其中：置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 10,428,854.48
累计手续费支出 886.40
加：累计利息收入 14,041,720.05
累计现金管理收益 10,194,570.46
募集资金余额 143,779,543.14

其中：尚未使用的募集资金金额（含利息收入及现金管理收益） 63,779,543.14
尚未到期的现金管理金额 80,000,000.00
报告期内，公司使用募集资金及结余情况如下：

单位：元
项目 金额

期初募集资金净额 143,779,543.14
减：投入募集资金投资项目金额 77,401,293.00
手续费支出 5.00
募集资金投资项目结项转出补流 68,387,222.26
加：利息收入 1,……
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