公告日期：2024-09-19

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-059

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月18日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《 关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度以及部分在授权期间购买的产品到期时间超过董事会授权期限的事项进行追认。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的 关于同意包头东宝生物技术股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3058 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）72,728,875 股，每股发行认购价格为人民币 5.6 元，共计募集货币资金人民币 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用人民币10,588,219.76 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 26 日对公司向特定对象发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000351 号 验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具 关于同意包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民
币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用合计12,736,556.58元(不含税)后，实际募集资金净额为442,263,443.42元。
上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)已于 2023 年 8 月 4 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到
位情况进行了审验，并出具了 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2023JNAA1B0384)，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度，公司和青岛益青生物科技股份有限公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）向特定对象发行股票募集资金

根据公司已披露的 2020年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，本
次发行募集资金总额不超过40,728.17万元(含本数，包括发行费用)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 子项目 投资总额 拟投入募集资
金金额

1 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目【注】 13,407.45 12,905.73

生态资源综合利 年产 5 万吨绿色生态有机肥项目 7,860.00 7,539.32

2 用建设项目 废水资源综合利用项目 10,581.50 10,283.12

小计 18,441.50 17,822.44

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 41,848.95 40,728.17

注：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。