公告日期：2024-04-25

上海天玑科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位： 上海天玑科技股份有限公司 单位：万元

占用方与上市公 2023年初占用资 2023年度占用累 2023年度占用资 2023年度偿还累 2023年末占用资

非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 上市公司核算的会计科目 金余额 计发生金额 (不含 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 占用形成原因 占用性质

利息)

控股股东、实际控制人及

其附属企业

小计

前控股股东 、实际控制人

及其附属企业

小计

其他关联方及其附属企业

小计

总计

往来方与上市公 2023年初往来资 2023年度往来累 2023年度往来资 2023年度偿还累 2023年末往来资

其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 上市公司核算的会计科目 金余额 计发生金额 (不含 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质

利息)

控股股东、实际控制人及

其附属企业

上海天玑数据技术有限公司 子公司 应收账款 131.30 114.03 226.29 19.04 房屋租赁 经营性占用

上海天玑数据技术有限公司 子公司 应收账款 64.69 54.64 64.70 54.63 业务款 经营性占用

上海天玑数据技术有限公司 子公司 其他应收款 270.44 200.30 400.30 70.44 资金拆借 非经营性占用

上海天玑数据技术有限公司 子公司 预付账款 594.26 3,902.56 3,699.53 ……
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