公告日期：2024-08-28

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-081

上海天玑科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准
上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开方式发行人
民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/股，共计募集资
金人民币 603,029,998.50 元。扣除 承销费 和保荐费 及其他发 行费用 的金额
12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截至 2017 年 11 月 10 日，公
司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 38,363.06 万元。募集资金使用及
结余情况如下：

项目 金额（万元）

实际募集资金净额 59,016.37

减：以前年度投入 25,699.21

加：以前年度利息收入扣除手续费净额 4,737.14

减：本年度投入 0

加：本年度利息收入扣除手续费净额 308.76

截至2024年6月30日募集资金余额 38,363.06

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。

2016 年 7 月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了保荐协议，履
行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 12 月分别与上海浦东发
展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

2023 年，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份
有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。

公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 余额（万元）

交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 310066632018800060856 1,029.04

兴业银行股份有限公司上海南外滩支行 216150100100122919 2,285.67

上海浦东发展银行股份有限公司临空支行 975500788019000……
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